澳元回吐涨幅，因美元在中美紧张局势缓解后企稳
- 澳元因美国美元恢复而失去涨幅，缓解了中美紧张局势。
- 中国第三季度国内生产总值同比增长4.8%，环比增长1.1%。
- 美国美元面临挑战，因政府持续停摆和美联储降息押注增加。
在周一早间的欧洲时段，澳元（AUD）对美元（USD）的日内涨幅有所回落。然而，在中国人民银行（PBOC）决定维持利率不变后，AUD/USD 货币对有所升值。中国央行将其一年期和五年期贷款市场报价利率（LPR）分别维持在3.00%和3.50%。值得注意的是，中国经济的任何变化都可能影响澳元，因为中国和澳大利亚是密切的贸易伙伴。
中国第三季度（Q3）国内生产总值（GDP）同比增长4.8%，符合预期，继第二季度5.2%的增长后，经济环比增长1.1%，超出市场共识的0.8%。
中国6月份的零售销售年增率在9月份增长3.0%，高于预期的2.9%和之前的3.4%，而工业生产则为6.5%，高于5.0%的预期和8月份的5.2%。
S&P/ASX 200指数上涨0.41%，在发稿时交易价格超过9,000点，此前因市场情绪改善而恢复了日内损失，推动因素是美澳贸易谈判的潜在可能性。总理安东尼·阿尔巴尼斯计划与美国总统唐纳德·特朗普会面，强调澳大利亚的关键矿产储备作为对中国稀土供应限制的战略替代方案。阿尔巴尼斯还预计将倡导达成双边关键矿产协议，并重申美国对AUKUS协议的承诺，其中包括美国对向澳大利亚提供核动力潜艇的支持。
此外，澳大利亚股市可能会受到中美贸易紧张局势缓解的支持。特朗普总统在周末表示，他相信中国将在大豆问题上达成协议。特朗普补充道：“我们可以降低中国需要支付的关税，但中国也必须为我们做一些事情。”
由于失业率意外上升至4.5%，接近四年来的最高点，澳大利亚储备银行（RBA）11月份降息的可能性增加，给澳元带来下行压力。该数据高于市场共识和之前的4.3%。
美元在中美贸易紧张局势缓解中持稳
- 美元指数（DXY），衡量美元对六种主要货币的价值，正在承压，发稿时交易价格约为98.50。由于中美紧张局势缓解，美元保持稳定。
- 美国财政部长斯科特·贝森特和中国副总理何立峰计划在未来几天会面，以缓解紧张局势，为本月晚些时候特朗普和习近平总统的潜在会晤做准备。
- 由于美国政府持续停摆，交易员们采取谨慎态度，停摆已进入第19天，尚无解决方案，参议员们在周四的投票中第十次未能打破僵局。这现在成为现代美国历史上第三长的资金中断。
- 圣路易斯联邦储备银行行长阿尔贝托·穆萨勒姆在华盛顿特区国际金融协会年会发言时表示，如果出现更多就业风险并且通胀得到控制，他可能支持再次降息的路径。穆萨勒姆补充道，美联储不应走上预设的路线，而应采取平衡的方法。
- 美国联邦储备委员会（Fed）理事克里斯托弗·沃勒在周四表示，他支持在本月即将召开的政策会议上再次降息。与此同时，美联储的新任理事斯蒂芬·米兰重申了他对2025年更激进的降息轨迹的呼吁，这一呼吁与他的同事们的看法有所不同。
- 美联储主席杰罗姆·鲍威尔上周表示，尽管政府停摆显著减少了对经济的判断，但中央银行仍计划在本月晚些时候再降息25个基点。鲍威尔强调了招聘速度缓慢，并指出这可能进一步减弱。
- CME FedWatch工具显示，市场现在预计美联储在10月降息的可能性接近100%，而12月再次降息的可能性为96%。
- 澳储行（RBA）助理行长（金融市场）克里斯托弗·肯特上周在CFA澳大利亚投资会议2025上表示，近期降息后金融条件不再那么紧缩。肯特还补充道，现金利率现在处于一个广泛且不确定的中性范围内，中央银行正在根据新数据和风险重新评估其前景。
- 澳储行（RBA）助理行长莎拉·亨特表示，近期数据略强于预期，并补充道，第三季度（Q3）通胀可能强于预测。亨特强调，全球前景的不确定性仍然很高，并表示董事会将在获得新信息时适当调整政策。她补充道，预计消费者动能在第三季度将略有减弱。
澳元在突破0.6500后测试九日EMA阻力位
AUD/USD周一交易价格约为0.6510。日线图的技术分析显示出持续的看跌偏向，货币对在下降通道内交易。14日相对强弱指数（RSI）保持在50以下，进一步强化了看跌前景。
在下行方面，AUD/USD货币对可能向下降通道的下边界0.6430移动，随后是8月21日录得的四个月低点0.6414。进一步的支撑位在五个月低点0.6372。
AUD/USD货币对正在测试九日指数移动平均线（EMA）0.6517的即时阻力位，随后是50日EMA的0.6547和下降通道的上边界约0.6580。
AUD/USD: 日线图
下表显示了 澳元 (AUD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.07% | 0.10% | 0.14% | 0.03% | -0.06% | -0.11% | 0.04% | |
| EUR | 0.07% | 0.18% | 0.18% | 0.11% | 0.03% | -0.05% | 0.12% | |
| GBP | -0.10% | -0.18% | 0.02% | -0.08% | -0.16% | -0.22% | -0.06% | |
| JPY | -0.14% | -0.18% | -0.02% | -0.10% | -0.17% | -0.30% | -0.09% | |
| CAD | -0.03% | -0.11% | 0.08% | 0.10% | -0.02% | -0.16% | 0.01% | |
| AUD | 0.06% | -0.03% | 0.16% | 0.17% | 0.02% | -0.08% | 0.10% | |
| NZD | 0.11% | 0.05% | 0.22% | 0.30% | 0.16% | 0.08% | 0.17% | |
| CHF | -0.04% | -0.12% | 0.06% | 0.09% | -0.01% | -0.10% | -0.17% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 澳元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 AUD (基数)/ USD (报价)。
澳元常见问题（FAQ）
驱动澳元的关键因素是什么?
影响澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。作为其最大的贸易伙伴，中国经济的健康状况，以及澳大利亚的通货膨胀、经济增长率和贸易平衡都是一个因素。市场情绪也是一个因素，即投资者是在买入高风险资产(风险偏好)还是在寻求避险(风险偏好)，风险偏好对澳元有利。
澳大利亚储备银行的决定对澳元有何影响?
澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚各银行相互拆借的利率水平来影响澳元(AUD)。这影响了整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上调或下调利率来维持2-3%的稳定通胀率。与其他主要央行相比，相对较高的利率支持澳元，而相对较低的利率则支持澳元。澳大利亚央行还可以使用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对澳元不利，后者对澳元有利。
中国经济的健康状况对澳元有何影响?
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值有重大影响。当中国经济表现良好时，它会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务，从而提振对澳元的需求，推高澳元的价值。当中国经济增长速度不如预期时，情况正好相反。因此，中国经济增长数据的正面或负面惊喜通常会对澳元及其货币对产生直接影响。
铁矿石价格对澳元有何影响?
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据2021年的数据，每年的出口额为1180亿美元，中国是其主要出口目的地。因此，铁矿石价格可以成为澳元的驱动因素。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为对澳元的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌，情况则正好相反。较高的铁矿石价格也往往导致澳大利亚更有可能出现贸易顺差，这对澳元也是有利的。
贸易帐如何影响澳元?
贸易帐，即一个国家出口收入与进口收入之间的差额，是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买其出口产品的外国买家创造的剩余需求中获得价值，而不是购买进口产品的支出。因此，净贸易余额为正会增强澳元，如果贸易余额为负则会产生相反的效果。