澳元上涨，尽管美联储保持谨慎，但美元依然疲软
- 澳元在对澳储行政策立场的谨慎情绪中获得上涨。
- 中国人民银行将一年期和五年期贷款市场报价利率分别维持在3.00%和3.50%不变。
- 美联储的哈马克表示，政策已做好暂停并评估75个基点降息影响的准备。
澳元（AUD）在周一对美元（USD）保持涨幅，此前中国人民银行（PBOC）宣布将其贷款市场报价利率（LPR）维持不变。一年期和五年期LPR分别为3.00%和3.50%。
交易者可能会关注周二即将发布的澳储行（RBA）会议纪要，以获取有关央行政策前景及其对通胀压力评估的线索。截至12月18日，ASX 30天银行间现金利率期货2026年2月合约交易于96.34，暗示下次RBA董事会会议上加息至3.85%的概率为27%。
尽管美联储言辞谨慎，美元仍打破三天连胜
- 美国美元指数（DXY）衡量美元对六种主要货币的价值，目前正在失去地位，交易价格约为98.60。交易者在等待周二公布的第三季度美国国内生产总值年化数据。
- 克利夫兰联邦储备银行行长贝丝·哈马克（Beth Hammack）周日表示，货币政策处于良好位置，可以暂停并评估75个基点（bps）降息对第一季度经济的影响，彭博社报道。
- 密歇根大学周五报告称，消费者信心指数在12月被下调至52.9，之前的读数为53.3。消费者预期指数从55.0降至54.6。同时，一年期通胀预期从4.1%上调至4.2%，与初步估计和上个月一致。
- 经济预测摘要，或称“点阵图”，显示2026年仅有一次额外降息的中位数预期。CME FedWatch工具显示，美联储1月会议上维持利率的概率为79.0%，高于一周前的75.6%。与此同时，25个基点降息的可能性从一周前的24.4%降至21.0%。
- 美国劳工统计局（BLS）周四发布的数据显示，美国消费者物价指数（CPI）在11月降至2.7%。这一读数低于市场共识的3.1%。与此同时，剔除波动较大的食品和能源价格的美国核心CPI上涨2.6%，未达到3.0%的预期。这一数据标志着自2021年以来的最慢增速。
- 美国总统唐纳德·特朗普（Donald Trump）周四表示，下一任联邦储备委员会（Fed）主席将是一个“非常”相信降低利率的人。特朗普进一步指出，他将很快宣布现任美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）的继任者。
- 美联储理事克里斯托弗·沃勒（Christopher Waller）在CNBC论坛上重申了他对利率的鸽派立场。“因为通胀仍然较高，我们可以慢慢来——没有必要急于降息。我们可以稳步将政策利率降低到中性水平，”沃勒说。
- 澳大利亚消费者通胀预期在12月上升至4.7%，高于11月的三个月低点4.5%，这支持了澳大利亚储备银行（RBA）的鹰派立场。
澳元在0.6600上方徘徊于九日EMA附近
AUD/USD货币对在周一交易于0.6620以下。日线图的技术分析显示，该货币对徘徊在上升通道的下边界附近，表明整体趋势仍然看涨，支撑位保持，而进一步的价格走势可能提供更清晰的方向。14天相对强弱指数（RSI）为57.05，反映出中性至看涨的条件并积累动能。它仍高于中线，保持多头控制。
九日指数移动平均线（EMA）呈上升趋势，位于现货之上，限制了上涨尝试。然而，它在过去一段时间内趋于平坦，显示出短期横盘动能。AUD/USD货币对保持温和的上升趋势，因为九日EMA的斜率仍然为正，而价格在均线下方整合。
AUD/USD货币对在0.6620附近徘徊。若持续突破该水平，将增强短期动能，为三个月高点0.6685和0.6707（自2024年10月以来的最高点）铺平道路。下行方面，若果断突破上升通道，可能会增加下行压力，暴露出8月21日的六个月低点0.6414。
AUD/USD: 日线图下表显示了 澳元 (AUD) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.05% | -0.15% | -0.20% | -0.04% | -0.26% | -0.20% | -0.06% | |
| EUR | 0.05% | -0.10% | -0.15% | 0.04% | -0.19% | -0.13% | -0.01% | |
| GBP | 0.15% | 0.10% | -0.04% | 0.11% | -0.12% | -0.03% | 0.09% | |
| JPY | 0.20% | 0.15% | 0.04% | 0.18% | -0.05% | 0.03% | 0.16% | |
| CAD | 0.04% | -0.04% | -0.11% | -0.18% | -0.23% | -0.15% | -0.02% | |
| AUD | 0.26% | 0.19% | 0.12% | 0.05% | 0.23% | 0.08% | 0.20% | |
| NZD | 0.20% | 0.13% | 0.03% | -0.03% | 0.15% | -0.08% | 0.12% | |
| CHF | 0.06% | 0.01% | -0.09% | -0.16% | 0.02% | -0.20% | -0.12% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取，而报价货币从顶部行中选取。例如，如果您从左列选择 澳元 并沿着水平线移动到 美元 ，则框中显示的百分比变化将表示 AUD (基数)/ USD (报价)。
澳元常见问题（FAQ）
驱动澳元的关键因素是什么?
影响澳元(AUD)的最重要因素之一是澳大利亚储备银行(RBA)设定的利率水平。由于澳大利亚是一个资源丰富的国家，另一个关键驱动因素是其最大出口产品铁矿石的价格。作为其最大的贸易伙伴，中国经济的健康状况，以及澳大利亚的通货膨胀、经济增长率和贸易平衡都是一个因素。市场情绪也是一个因素，即投资者是在买入高风险资产(风险偏好)还是在寻求避险(风险偏好)，风险偏好对澳元有利。
澳大利亚储备银行的决定对澳元有何影响?
澳大利亚储备银行(RBA)通过设定澳大利亚各银行相互拆借的利率水平来影响澳元(AUD)。这影响了整个经济的利率水平。澳大利亚央行的主要目标是通过上调或下调利率来维持2-3%的稳定通胀率。与其他主要央行相比，相对较高的利率支持澳元，而相对较低的利率则支持澳元。澳大利亚央行还可以使用量化宽松和紧缩政策来影响信贷状况，前者对澳元不利，后者对澳元有利。
中国经济的健康状况对澳元有何影响?
中国是澳大利亚最大的贸易伙伴，因此中国经济的健康状况对澳元(AUD)的价值有重大影响。当中国经济表现良好时，它会从澳大利亚购买更多的原材料、商品和服务，从而提振对澳元的需求，推高澳元的价值。当中国经济增长速度不如预期时，情况正好相反。因此，中国经济增长数据的正面或负面惊喜通常会对澳元及其货币对产生直接影响。
铁矿石价格对澳元有何影响?
铁矿石是澳大利亚最大的出口产品，根据2021年的数据，每年的出口额为1180亿美元，中国是其主要出口目的地。因此，铁矿石价格可以成为澳元的驱动因素。一般来说，如果铁矿石价格上涨，澳元也会上涨，因为对澳元的总需求会增加。如果铁矿石价格下跌，情况则正好相反。较高的铁矿石价格也往往导致澳大利亚更有可能出现贸易顺差，这对澳元也是有利的。
贸易帐如何影响澳元?
贸易帐，即一个国家出口收入与进口收入之间的差额，是影响澳元价值的另一个因素。如果澳大利亚生产受欢迎的出口产品，那么它的货币将纯粹从寻求购买其出口产品的外国买家创造的剩余需求中获得价值，而不是购买进口产品的支出。因此，净贸易余额为正会增强澳元，如果贸易余额为负则会产生相反的效果。